Зміст

      Ця квартальна інформація містить оцінки і прогнози уповноважених органів управління емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів управління емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій квартальній інформації.

      1.1 Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТ - ІНВЕСТ"

      Скорочене найменування емітента - ПАТ "ОСТ - ІНВЕСТ"

      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21674760

     

      1.2 Дата проведення державної реєстрації 10.12.1997 р., місце проведення державної реєстрації - ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, місцезнаходження емітента: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, будинок 5, тел.: 0567895288, факс: 0567895288, адреса електронної пошти - inbox@ostinvest.dp.ua, сайт - www.ostinvest.dp.ua

     

      1.3 ПАТ "ОСТ - ІНВЕСТ" створено на невизначений строк. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації 14 років.

      1.4. В звітному кварталі фактів купівлі чи продажу понад 10 відсотків вартості активів ( в тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язаних з основною діяльністю емітента не здійснювалося.

      1.5 Протягом звітного періоду , структурних змін у основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні не було.

      1.6 Протягом звітного періоду товариство не заснувало нових дочірніх підприємств та не здійснювало операцій з придбання часток у статутних капіталах інших підприємств.

      1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ТОВАРИСТВА на початок та кінець звітного періоду складає 99 000 000 гривень 00 копійок.

      Протягом звітного періоду зміни розміру статутного капіталу не відбувалося.

      Власний капітал на початок звітного періоду становить 99004 тис. грн. на кінець звітного періоду становить 99017 тис. грн.

      1.8 Товариство не є учасником об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорциуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

      1.9. У звітному періоді чергові та позачергові збори акціонерів не проводились та не скликались.

      2.1. Основними факторами ризику, що можуть вплинути на діяльність товариства є:

     

      2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими:

      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента;

      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам;

      - будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав.

     

      2.1.2 •Ризик ліквідності, пов'язаний з потенційно можливими витратами на отримання ліквідних ресурсів. Мінімізація ризику ліквідності забезпечується за рахунок підтримки рівня ліквідності, узгодження прийнятого балансу між активами та пасивами за строками, відкритих лімітів на отримання ресурсів, а також за рахунок лімітів сукупної заборгованості позичальників.

      •Ринковий ризик, який включає можливість зміни відсоткових ставок, а також ризик неліквідності ринку. Зміна відсоткових ставок впливає на дохідність кредитних операцій. Мінімізується за рахунок зменшення розривів ліквідності і усувається шляхом узгодження розміру та терміну між активами та пасивами.

      •Операційний ризик – це ризик, що виникає унаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства або зовнішніх подій. За допомогою системи контролю і шляхом відстежування та відповідної реакції на потенційні ризики Товариство може управляти такими ризиками. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов’язків та прав доступу, процедури затвердження і звірки, навчання персоналу, а також процедури оцінки.

      Контроль та управління ризиками здійснюється кваліфікованим персоналом з використанням сучасних методів.

      До ризиків бізнес-подій, що можуть негативно вплинути на діяльність Товариства, відносять політичні ризики, ризик репутації, юридичні ризики та інше

     

     

      2.1.3 Політичні та макроекономічні ризики емітента:

      - податкове навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;

      - зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому;

     

     

      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.

      Підхід емітента до управління ризиками припускає комплексну систему внутрішнього контролю та управління, засновану на стратегічному та поточному плануванні.

      Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцінює ризики емітента, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення емітента приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.

      Емітент для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:

      - регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;

      - забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;

      - обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;

      - здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;

      - рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

     

     

     

      2.3 Емітент не має дочірні підприємства

      3.1. Основні види діяльності емітента.

      надання інших фінансових послуг

      Протягом звітного періоду емітент не розпочинав здійснювати нові види діяльності та не припиняв здійснювати певні види діяльності.

     

      3.2.

      За рахунок діяльності у сфері фінансового посередництва емітент отримав дохід за звітний період.

      Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені відповідно до П(С)БО №16 «Витрати».

      Склад витрат (собівартість реалізації): собівартість реалізованих цінних паперів.

      Склад витрат (інші витрати): собівартість реалізованих фінансових інвестицій.

      Склад витрат (адміністративні витрати): відповідно розділу ІІ «Елементи операційних витрат» форми №2 «Звіт про фінансові результати».

      Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є прибуток. Фінансові результати дiяльностi Товариства, що вiдображенi у фiнансовому звіті, вiдповiдають даним бухгалтерського обліку, встановленій класифiкацiї та оцiнці доходів та витрат.

     

      Емітент не проводить свою діяльність у декількох країнах.

      У звітному періоді товариство не здійснювало виробничої діяльності, у звязку із чим немає інформації щодо обсягів виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки.

      Експортну діяльність Товариство не здійснює.

     

     

     

      3.3. Зміни в системі збуту продукції протягом звітного періоду не було.

      3.4. Змін в джералах надходження товарів та змін основних постачальників протягом звітного періоду не відбулось.

      3.5. Істотних змін у кількості основних клієнтів за звітний період не відбувалось.

      3.6. Емітент не здійснює спільну діяльність. Товариство протягом звітного періоду не отримаувало дохід від спільної діяльності. Початку, припинення або зміни здійснення спільної діяльності не відбувалось.

      3.7. За звітний період емітент не отримував ліцензій та дозволів.

      3.8. Протягом звітного періоду емітент не набував та не відчуджував права інтелектуальної власності.

      3.9. Протягом звітного періоду емітент не здійснював досліджень та розробок

      3.10. Емітент не здійснював будь-які суттєві капітальні інвестиції протягом звітного періоду.

      3.11. Емітент не має дочірні підприємства.

      4.1. Первісна вартість основних засобів на початок поточного року 19 тис грн, на кінець звітного періоду складає 19 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на початок поточного року 9 тис грн, на кінець звітного періоду складає 2 тис. грн.

      Емітент використовує прямолінійний метод амортизації (на початок звітного періоду сума зносу основних засобів складала 10тис. грн., на кінець 17тис. грн.).

      Залишкова вартість основних засобів (які технічно забезпечують господарську діяльність Товариства) розрахована як різниця між первісною (переоціненою) вартістю та сумою амортизації. Згідно обліковій політиці підприємства нарахування амортизації основних засобів здійснюється на протязі терміну їх корисного використання із застосуванням прямолінійного методу.

      На інші необоротні матеріальні активи вартістю нижче 1000 грн. амортизація нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100% його вартості.

      4.2. Товариство немає основні засоби виробничого призначення.

      4.3. Витрат на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період немає.

      4.4. Товариство немає основні засоби, які були надані в заставу за звітний період.

      4.5. Товариство немає основних засобів, що тимчасово не використовуються.

      4.6. Зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів небуло.

      4.7. У емітента немає незавершених будівництв.

     

      4.8. Емітент немає дочірніх підприємств.

      Кількість працівників Товариства на кінець звітного періоду складає 6 чол. в тому числі за основним місцем роботи 2 особи, працюють за сумісництвом 4 особи, на умовах неповного робочого часу 0 особа, Фонд оплати праці на кінець звітного періоду складає наростаючим з початку звітного року складає 45 тис. грн. Суттєвих змін чисельності працівників в звітному періоді не відбувалося.

      Правочинів чи зобов'язань Товариства, що стосуються можливості участі працівників Товариства у його Статутному капіталі у звітному періоді не було.

      6.1. Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента небуло, відбулись зміни у персональному складі наступні:

      Відповідно до рішення Наглядової Ради (Протокол б/н від 11.09.2012року) звільнено з 12.09.2012р. (за власним бажанням на підставі поданої заяви) Генерального Директора Бурлаку Віктора Васильовича.

      Відповідно до рішення Наглядової Ради (Протокол б/н від 12.09.2012року) призначено з 13.09.2012р. (за власним бажанням на підставі поданої заяви) на посаду Генерального Директора Кулієву Світлану Сергіївну.

      6.3. Посадові особи не приймають участь у дочірніх/залежних підприємствах

      6.4. Відомості про процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента були засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні. Посадові особи товариства немають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

      Кількість акціонерів на кінець звітного періоду - 94 осіб. На кінець звітного періоду в обігу перебуває 99 000 000 (Дев'яносто дев'ять мільйонів) штук простих іменних акцій

      Товариство з обмеженою відповідальністю "Корсан" знаходиться за адресою: Україна 49033 Дніпропетровська обл. м Дніпропетровськ.ю вул. Героїв Сталінграду, 149

      Правочини протягом звітного періоду між емітентом та власниками істотної участі не укладалися. Операцій з афілійованими особами немає.

      9.1. Емітент та члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента не є учасником судових процесів, процедур досудового врегулювання спору, які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента. Судові процеси відсутні.

      Провадження у справі про банкрутство відсутні.

      9.2. Факту виплати штрафів не було.

      10.1.1. Тип акцій - прості.

      Форма існування, форма випуску акцій - іменні, бездокументарна.

      Номінальна вартість акції 1,00 (одна) грн.

      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 99 000 000 шт.

      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення: 0

      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності): відсутні.

      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 11.08.2004 року № 473/1/04

      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Дата видачі 23.02.2010р.

      Міжнародний ідентифікаційний номер UA1007951007

      Зміни прав власників акцій, протягом звітного періоду, не відбувалися.

     

      Рішення про зміну прав власників акцій протягом звітного періоду не приймалось.

      Рішення про розміщення привілейованих акцій протягом звітного періоду не приймалось.

      10.1.2 Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду не було.

      10.1.3. Емітентом не приймалось рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році, у зв'язку з цим не надається інформація про такий додатковий випуск акцій.

      10.1.4. Протягом звітного періоду рішення про анулювання, консолідація або дроблення акцій не приймалось.

      10.2. Емісійні цінні папери емітента (окрім акцій) - відсутні.

      10.2.1. У зв'язку з тим, що інших емісійних цінних паперів, окрім акцій, емітент не розміщував, інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента (окрім акцій) не надається.

      10.2.2. Товариство протягом звітного періоду не здійснювало випуск облігацій.

      10.2.3. Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають в процесі розміщення, немає.

      10.2.4. Інформація про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) не надається, оскільки небуло пропозицій та немає прийнятого емітентом рішення у поточному році провести такий додатковий випуск.

      10.3. Протягом звітного періоду не було фактів лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі, торгівля цінними паперами здійснюється на внутрішньому ринку України.

      Акції товариства знаходяться у біржовому реєстрі Придніпровської фондової біржі за другим рівнем лістингу на підставі договору №19 вiд 21.06.2011р. За результатами біржових торгів на Придніпровській фондовій біржі найнижчі та найвищі ціни протягом звітного періоду за акціями товариства становили:

      Найвища ціна за акцію протягом звітного періоду 207,00 грн. за одну акцію;

      Найнижча ціна за акцію протягом звітного періоду 172,18 грн. за одну акцію.

      10.4. Ринкова капіталізація станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту становить 17 419 050 000грн.

      10.5. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

      ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889

      місцезнаходження особи 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г

      Номер ліцензії АВ № 498004, Дата видачі ліцензії 19.11.2009, Вид діяльності депозитарна дiяльність депозитарiю цiнних паперiв.

     

      Зміни особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, протягом звітного періоду не було.

      10.6. Цінні папери Товариства не перебувають в обігу за межами України.

      10.7. Інформації про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) немає.

      «Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин».

      Основних змін у фінансово-господарській діяльності Товариства протягом звітного періоду не відбувалося.Товариство на кінець звітного періоду не визначилося щодо своїх дій для покращення фінансово-економічних показників.

      Серед тенденцій, які мають позитивний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан, відносяться наступні факти: зростання попиту на послиги які надає Товариство. До фактів, які можуть мати негативний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан відносяться наступні факти: нестабільна економічна та політична ситуація у державі.

      Витрати з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва відсутні.

      За звітний період емітентом не було зроблено суттєвих витрат, з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності.

      Емітент не здійснювало випуск боргових цінних паперів, а відповідно не має гарантій третіх осіб за такими випусками,