| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Генеральний директор | Кулiєва Свiтлана Сергiївна | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 21.04.2014 | |||
| (дата) | ||||
| 1. Повне найменування емітента |
| ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТ- IНВЕСТ" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 21674760 |
| 4. Місцезнаходження |
| 49051, мiсто Днiпропетровськ, Вулиця Винокурова, буд. 5 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| 0567895288 0567895288 |
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 21.04.2014 | ||
| (дата) | |||
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.ostinvest.dp.ua | в мережі Інтернет | 22.04.2014 |
| (адреса сторінки) | (дата) | ||
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 10. Інформація про заміну управителя | |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 14. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Примітки: Причини вiдсутностi та перелiк вiдсутньої iнформацiї, наведеної у змiстi згiдно положення про РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЕМIТЕНТАМИ ЦIННИХ ПАПЕРIВ, та яка мiститься у формi складу квартальної iнформацiї: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi"- за звiтний перiод емiтент не одержував лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб"-за звiтний перiод емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - iнформацiя вiдсутня, тому що рiшення щодо обрання корпоративного секретаря не приймалось. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" – Товариство не є емiтентом облiгацiй. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - Товариство не є емiтентом iнших цiнних паперiв. "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" на кiнець звiтного перiоду Товариство не має зобов'язань. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери"- Товариство не є емiтентом Похiдних цiнних паперiв. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" – така iнформацiя не заповнювалась, тому що товариство не мало дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод не менше нiж 5 млн. грн.. за видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. "Iнформацiя про крнвертацiю цiнних паперiв" - Товариство не конвертувало цiнних паперiв. "Iнформацiя про замiну управителя" - за звiтний перiод змiн не вiдбулося. "Iнформацiя про керуючого iпотекою", "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв", "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом", "Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття", "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язнь за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям", "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду", ", "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про замiну фiнасової установи, яка здiйснювала обслуговування iпотечних активiв" - iнформацiя вiдсутня, тому що у звiтному перiодi Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, не здiйснював випуски iпотечних сертифiкатiв, iпотечних активiв, емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" у звiтному перiодi Товариство не є емiтентом цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. | |
| 1. Повне найменування | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТ- IНВЕСТ" | ||||||||||||
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | АБ № 721132 | ||||||||||||
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 10.12.1997 | ||||||||||||
| 4. Територія (область) | Дніпропетровська | ||||||||||||
| 5. Статутний капітал (грн) | 99000000 | ||||||||||||
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 6 | ||||||||||||
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у., 46.11 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатам, 46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту | ||||||||||||
| 10. Органи управління підприємства | Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв Товариства - вищий орган Товариства; Наглядова рада Товариства; Генеральний директор; Ревiзiйна комiсiя (ревiзор). Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Товариства. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами та сформований у складi трьох осiб Виконавчим органом товариства є одноосiбний орган – Генеральний директор. До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Внутрiшнiй контроль у Товариствi здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю. Кiлькiсний склад органу встановлюється Загальними зборами та сформований у складi двох осiб. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. | ||||||||||||
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1. Посада | Генеральний директор |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кулiєва Свiтлана Сергiївна |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
| 4. Рік народження | 1986 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 7 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ" |
| 8. Опис | Змiн протягом звiтнього перiоду не було.Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1. Посада | Головний бухгалтер |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гнатюк Сергiй Валентинович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
| 4. Рік народження | 1983 |
| 5. Освіта | Вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 5 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОСТ-IНВЕСТ" |
| 8. Опис | Змiн протягом звiтнього перiоду не було.Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1. Посада | Голова Наглядової ради |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Чайка Iрина Едуардiвна |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
| 4. Рік народження | 1978 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 6 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIНВЕСТ 4" - голова правлiння |
| 8. Опис | За звiтний перiод вiдбулась змiна , щодо посадової особи : Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 19.03.2014р. переобрано склад Наглядової Ради та обрано одним iз нових Членiв Наглядової Ради Чайку Iрину Едуардiвну,та Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради, Протокол б/н вiд 19.03.2014р.обрано на посаду Голови Наглядової Ради . Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1. Посада | Член Наглядової ради |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Воля Володимир Андрiйович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
| 4. Рік народження | 1991 |
| 5. Освіта | Вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТ-IНВЕСТ" - член наглядової ради |
| 8. Опис | Змiн протягом звiтнього перiоду не було (Посадову особу було переобрано у той самий орган Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 19.03.2014р). Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1. Посада | Член Наглядової Ради |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Матанцева Марiя Дмитрiвна |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
| 4. Рік народження | 1990 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХIДНО-УРАЇНСЬКА КОМПАНIЯ" - головний бухгалтер |
| 8. Опис | За звiтний перiод вiдбулась змiна, щодо посадової особи : Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 19.03.2014р. переобрано склад Наглядової Ради та обрано одним iз нових Членiв Наглядової Ради Матанцеву Марiю Дмитрiвну. Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1. Посада | Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Должковий Олександр Сергiйович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
| 4. Рік народження | 1985 |
| 5. Освіта | Вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Голова ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОСТ-IНВЕСТ" |
| 8. Опис | Змiн особи протягом звiтнього перiоду не було (Посадову особу було переобрано у той самий орган Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 19.03.2014р). Згiдно Рiшення засiдання ревiзiйної комiсiї Протокол №б/н вiд 19.03.2014р, особу обрано Головою Ревiзiйної комiсiї. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Рязанова Надiя Павлiвна |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
| 4. Рік народження | 1963 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 2 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КОД IНВЕСТ" - голова правлiння |
| 8. Опис | За звiтний перiод вiдбулась змiна , щодо посадової особи: Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 19.03.2014р. Припинено повноваження - звiльнений (за власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Тисенко Андрiя Юрiйовича та обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Рязанову Надiю Павлiвну. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1. Найменування | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АКТИВ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 32987932 |
| 4. Місцезнаходження | 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 33-В |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №286573 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.10.2013 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | 0567900354 0567900354 |
| 8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| 9. Опис | iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: вiдкриття i ведення рахунку в цiнних паперах; надання реєстрiв власникiв акцiй простих емiтента, надання iнформацiйних довiдок, виконання розпоряджень на проведення облiкових операцiй |
| 1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "Приднiпровська фондова бiржа" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 25535920 |
| 4. Місцезнаходження | 49027, м. Днiпропетровсь, вул. Дзержинського, буд 33-В |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 286834 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.03.2014 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | 0562361360 0562361351 |
| 8. Вид діяльності | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку |
| 9. Опис | iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: Включення цiнного паперу до Бiржового реєстру, Надання довiдок про бiржовий курс та iншi результати котирування. |
| 1. Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА» |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 33612773 |
| 4. Місцезнаходження | 49101, м.Днiпропетровськ, вул. Свердлова,буд.30/32 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | № 3636 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 29.09.2005 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (056) 788-30-87 (056) 788-30-87 |
| 8. Вид діяльності | Аудиторьска |
| 9. Опис | iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Товариства та/або промiжної та квартальної фiнансової звiтностi. |
| 1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТЦП "Прiмас" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 36207601 |
| 4. Місцезнаходження | 49081, м.Днiпропетровськ, просп.Газети Правда,32-В |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 456813 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.01.2009 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | 0567892568 0567892568 |
| 8. Вид діяльності | Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - Брокерська дiяльнiсть |
| 9. Опис | iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: Укладання угод купiвлi-продажу цiнних паперiв на основi угод комiсiї або доручення Емiтента за рахунок та в iнтересах Емiтента. |
| 1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 4. Місцезнаходження | 01001, м. Київ, вул.Бориса Грiнченка, будинок 3 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 581322 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.05.2011 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | 0443777265 0442791249 |
| 8. Вид діяльності | депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| 9. Опис | iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: Депозитарiй здiйснює облiк прав власностi на цiннi папери емiтента, зберiгає глобальний сертифiкат випуску акцiй прости iменних та надає реєстр власникiв цiнних паперiв емытента та iншу довiдкову iнформацiю на запит Товариства |
| 1. Інформація про випуски акцій емітента |
|---|
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.08.2004 | 473/1/04 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA1007951007 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 99000000 | 99000000 | 100 |
| Опис | Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на бiржовому та позабiржовому фондовому ринку України, акцiї емiтента внесенi до бiржового реєстру ПрАT "ПФБ". Лiстинговi цiннi папери (другий рiвень лiстингу). Протягом звiтного перiоду товариство не приймало рiшення та не здiйснювало додаткової емiсiї.. Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було | ||||||||
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
| Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТ- IНВЕСТ" | за ЄДРПОУ | 21674760 |
| Територія | за КОАТУУ | 1210137200 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 64.99 | |
| Середня кількість працівників | 6 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | 49051, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ.ВИНОКУРОВА, БУД.5 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | V | ||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 0 | 0 | 9 |
| первісна вартість | 1011 | 19 | 19 | 19 |
| знос | 1012 | 19 | 19 | 10 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 6 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 6 | 0 | 9 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 98966 | 98116 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 | 896 | 2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 42 | 42 | 98967 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 12447 | 2 | 1046 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 12447 | 2 | 1046 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 111456 | 99056 | 100015 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 111462 | 99056 | 100024 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 99000 | 99000 | 99000 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 2 | 2 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 4 | 54 | 4 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 99006 | 99056 | 99004 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 6 | 0 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 6 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 1020 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 12450 | 0 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 12456 | 0 | 1020 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 111462 | 99056 | 100024 |
| Примітки | Примiтки, iншi пояснення та розкриття iнформацiї. ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОСТ- IНВЕСТ" за I квартал 2014 року Код за ЄДРПОУ: 21674760 Перелiк видiв дiяльностi за КВЕД - 2010, якi має право здiйснювати Товариство: 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у. 46.11 Дяльнiсть посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами 46.19 Дяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин 46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно – технiчним обладнанням. Вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТ- IНВЕСТ" (далi по тексту - Товариство) дотримувалося основних принципiв ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi згiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Облiкова полiтика Товариства регламентується чинним законодавством та Наказом по Товариству «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику». Товариством використовується форма ведення бухгалтерського облiку з використанням програмного забезпечення, вiдповiдно вимогам чинного законодавства України стосовно бухгалтерського облiку. Пiд час ведення бухгалтерського облiку та пiдготовки фiнансової звiтностi використовувались тi професiональнi судження та положення систем облiку, якi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової звiтностi. На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика залишалася незмiнною. Основним видом дiяльностi Товариства, у звiтному перiодi, була купiвля/продаж цiнних паперiв, з метою отримання прибутку. Дата фiнансової звiтностi 31.03.2014, перiод звiтностi – I квартал 2014 року Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України, округлена до цiлих тисяч гривень. 1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Вiдомостi викладенi у розрiзi активiв, зобов'язань та капiталу Товариства. Оцiнку балансової вартостi активiв та зобов'язань здiйснено за iсторичною собiвартiстю. Для подання у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов'язань на поточнi та довгостроковi вiдповiдно до вимог МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв». До поточних активiв та зобов'язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу. 1.1. Необоротнi активи 1.1.1. Основнi засоби (ряд.1010-1012) Щодо усiх груп та видiв основних засобiв Товариство дотримується єдиної полiтики визначення балансової вартостi та методiв нарахування амортизацiї. Балансова вартiсть по видам основних засобiв визначена як рiзниця мiж їх первiсною вартiстю та нарахованою амортизацiєю i наведена нижче Основнi засоби за видами Станом на 01.01.2014 (тис.грн.) Станом на 31.03.2014 (тис.грн.) Офiсне обладнання Первiсна вартiсть 19 19 Знос 19 19 Залишкова вартiсть на звiтну дату 0 0 Коефiцiєнт зношуваностi основних засобiв 100% 100% Основнi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання, що включає витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану, необхiдного до експлуатацiї та iншi безпосередньо пов’язанi витрати. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об’єктiв основних засобiв витрати на технiчне обслуговування та поточнi ремонти. Такi витрати визнаються витратами поточного перiоду й розподiляються на собiвартiсть продукцiї. Первiсна оцiнка та облiк основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 «Основнi засоби». Оцiнку справедливої вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ Товариство не здiйснювало, оскiльки Товариством використовується модель собiвартостi, згiдно МСБО 16 «Основнi засоби». Для нарахування амортизацiї Товариство застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, вiдповiдно до МСБО 16. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється до нуля. Товариство не має основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження. Товариство не має оформлених у заставу основних засобiв. Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо). Товариство не має основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, i не має створених основних засобiв. Товариство не має збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникають у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi. Основнi засоби класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть», вiдсутнi. Вiдстроченi податковi активи - це суми податкiв на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в майбутнiх перiодах вiдповiдно до: а) тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню; б) перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди; та в) перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди. Станом на 01.01.2014 Вартiсть складає 6 (тис.грн.) Станом на 31.03.2014 0 (тис. грн.) - Вiдсутнi 1.2.Оборотнi активи Поточнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» як активи, призначенi для використання у виробництвi або для реалiзацiї протягом операцiйного циклу та не бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу. Векселi одержанi (ряд.1120) Станом на 01.01.2014р дорiвнює 98966 (тис. грн.) Векселi одержанi (ряд.1120) Станом на 31.03.2014р дорiвнює 98116 (тис. грн.) 1.2.1. Поточнi фiнансовi iнвестицiї (ряд.1160) Поточнi фiнансовi iнвестицiї, якi призначенi для продажу на звiтну дату вiдображено за справедливою вартiстю. Загальну вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй вiдображено нижче: Станом на 31.03.2014 Сертифiкати iменнi (Справедлива вартiсть яких визначена за даними оприлюднених котирувань цiнних паперiв на фондових бiржах) 42 (тис. грн.) 1.2.2. Грошовi кошти та їх еквiваленти (ряд.1165) Станом на 01.01.14 р. 12447 тис.грн Станом на 31.03.14 р. 2 тис.грн Грошовi кошти Товариства зберiгаються на поточних банкiвських рахунках. Облiк грошових коштiв i розрахункiв готiвковими грошовими коштами здiйснюється Товариством згiдно чинного законодавства стосовно ведення касових операцiй. Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами - вiдсутнi. 1.2.3.Дебiторська заборгованiсть (ряд.1125-1155) дорiвнює 896 (тис. грн.)- iнша поточна дебiторська заборгованiсть Поточна дебiторська заборгованiсть враховується в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначенiй як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. У звiтному перiодi Товариство не нарахувало резерв сумнiвних боргiв. Данi цiєї примiтки зазначаються у балансi (звiтi про фiнансовий стан) (рядок ряд.1125-1155). 1.3.Власний капiтал 1.3.1. Статутний капiтал (ряд.1400) Сума статутного капiталу Товариства складає 99000000,00 грн. Його розподiлено на 99000000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1.00 грн. Кiлькiсть власних акцiй, якi розмiщенi та перебувають в обiгу на кiнець звiтного перiоду – 99000000 штук акцiй простих iменних, що складає 100 % статутного капiталу товариства (номiнальна вартiсть однiєї акцiї 1.00 грн.). • Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi, та керуючись Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17 листопада 2004 р. N 485. При порiвняннi вартостi чистих активiв з сумою статутного капiталу виявлено наступне: вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає – 99056 тис. грн. сума статутного капiталу Товариства на кiнець звiтного перiоду складає – 99000 тис. грн.. Вартiсть чистих активiв перевищує суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. 1.3.1. Iнший капiтал та прибуток (ряд.1405-1420) Залишок на кiнець дня 31.03.2014 складає 56 тис. грн., в.т.ч. Нерозподiлений прибуток 54 тис. грн.. Капiтал у дооцiнках 2 тис. грн.. 1.4. Зобов’язання Товариства Зобов'язаннями визнається заборгованiсть Товариства iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв Товариства та його економiчних вигiд. Зобов’язання Товариства вiдображено за сумою погашення. Обчислення амортизованої собiвартостi (дисконтування майбутнiх платежiв) по виданим векселям не проводилось. Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями Товариства визнанi такi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi». На кiнець звiтного перiоду зобов’язань немає. Данi цiєї примiтки зазначаються у балансi (звiтi про фiнансовий стан) (рядки 1500-1695). 1.5.Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи». Подiї, що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства внаслiдок виникнення умовних зобов’язань та умовних активiв, вiдсутнi. |
|---|---|
| Керівник | КУЛIЄВА СВIТЛАНА СЕРГIЇВНА |
| Головний бухгалтер | ГНАТЮК СЕРГIЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
| Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТ- IНВЕСТ" | за ЄДРПОУ | 21674760 |
| (найменування) |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1 | 0 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 1 | 0 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 51 ) | ( 22 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 0 ) | ( 1 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| збиток | 2195 | ( 50 ) | ( 23 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 100 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 850 | 61 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 850 ) | ( 6 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 50 | 32 |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 50 | 32 |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 50 | 32 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | 0 | 0 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 25 | 8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 9 | 3 |
| Амортизація | 2515 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 17 | 12 |
| Разом | 2550 | 51 | 23 |
|---|
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 99000000 | 90000000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 90000000 | 90000000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.000505 | 0.000323 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.000505 | 0.000323 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
| Примітки | 2.Доходи та витрати Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат Товариства визначено нарахування, вiдповiднiсть та обачнiсть. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами мiсяця нараховуються в останнiй робочий день мiсяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються пiсля завершення кожного етапу операцiї протягом дiї угоди про надання (отримання) робiт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату. Основною вимогою до фiнансової звiтностi Товариства щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть отриманих (визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою отримання таких доходiв. До складу фiнансових доходiв включаються процентнi доходи по розмiщеним депозитам в банках, проценти нарахованi по цiнним паперам. Процентний дохiд визнається у прибутку або збитку за перiод у момент виникнення. Щодо усiх фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, i процентних фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що доступнi для продажу, процентний дохiд або витрати визнаються з використанням методу ефективного вiдсотка. Цей метод точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Процентний дохiд включається до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про фiнансовi результати (про сукупний дохiд). До складу фiнансових витрат включаються витрати на виплату вiдсоткiв за наданими кредитами i позиками, прибутки та збитки вiд дисконтування фiнансових iнструментiв, а також чистий результат вiд торгiвлi фiнансовими iнструментами. Фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати (про сукупний дохiд). 2.1. Доходи Товариства Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1 тис. грн. Iншi фiнансовi доходи (отриманi вiдсотки) 100 тис. грн. Iншi доходи 850 тис.грн Усього доходiв 951 тис. грн. 2.1.1. сукупний дохiд дорiвнює 50 тис. грн., в т.ч. Чистий фiнансовий результат 50 тис. грн., Реструктуризацiя дiяльностi Товариства не вiдбувалась. Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiдсутнi. Дивiденди не нараховувались. Iншi виплати акцiонерам не здiйснювались. Статтi, що мають бути вилученi з прибуткiв та збиткiв вiдповiдно до МСФЗ: дооцiнка основних засобiв (МСБО 16 «Основнi засоби») — не здiйснювалась; рiзниця мiж фактичною собiвартiстю викуплених акцiй власної емiсiї та вартiстю їх перепродажу (МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання») — цi подiї не вiдбувались. Данi примiтки 2.1.1 зазначаються у Звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (рядки 2350, 2460). 2.2.Адмiнiстративнi, iншi операцiйнi та iншi витрати Витрати враховуються Товариством за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг складається з цiни покупки, витрат на транспортування, комiсiй за договорами поставки та iнших вiдповiдних видаткiв. Станом на кiнець звiтного перiоду: Витрати на утримання персоналу 25 тис. грн. Вiдрахування на соцiальнi заходи 9 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати 17 тис. грн. Усього 51 тис. грн. Чистий Фiнансовий результат у звiтному перiодi є прибутком i дорiвнює 50 тис. грн.. Данi цiєї примiтки зазначаються у Звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (рядки 2130, 2180, 2270). |
|---|---|
| Керівник | КУЛIЄВА СВIТЛАНА СЕРГIЇВНА |
| Головний бухгалтер | ГНАТЮК СЕРГIЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
| Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТ- IНВЕСТ" | за ЄДРПОУ | 21674760 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 0 | 0 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 11 ) | ( 15 ) |
| Праці | 3105 | ( 20 ) | ( 8 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 10 ) | ( 3 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 9 ) | ( 1 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 6 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 0 ) | ( 1 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -50 | -28 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 61 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 5 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 12400 ) | ( 40 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -12395 | 21 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -12445 | -7 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 12447 | 24 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2 | 17 |
| Примітки | 3. Звiт про рух грошових коштiв Звiт грошових коштiв за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при придбаннi iмпортної сировини, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати. Iнвестицiйна дiяльнiсть — це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди. Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами, отримання та погашення позик. Залишок коштiв на початок звiтного перiоду 12447 тис. грн.. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -50 тис. грн. (видаток). Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -12395 тис. грн. (видаток) Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду 2 тис. грн.. |
|---|---|
| Керівник | КУЛIЄВА СВIТЛАНА СЕРГIЇВНА |
| Головний бухгалтер | ГНАТЮК СЕРГIЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
| Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТ- IНВЕСТ" | за ЄДРПОУ | 21674760 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
|---|---|---|---|---|---|
| надходження | видаток | надходження | видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки | Непрямий метод не застосовується товариством. |
|---|---|
| Керівник | КУЛIЄВА СВIТЛАНА СЕРГIЇВНА |
| Головний бухгалтер | ГНАТЮК СЕРГIЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
| Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТ- IНВЕСТ" | за ЄДРПОУ | 21674760 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 99000 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99006 |
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 99000 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99006 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 99000 | 2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 99056 |
| Примітки | Зареєстрований капiтал Товариства представлений статутним капiталом, який подiлено на 99000000 (Дев’яносто дев’ять мiльйонiв) штук акцiй простих iменних бездокументарної форми iснування, номiнальною вартiстю 1,00 грн. (Одна грн. 00 коп.) кожна . Загальна сума випуску – 99000000,00 грн. (Дев’яносто дев’ять мiльйонiв грн. 00 коп.), ,розмiщення акцiй закрите (приватне). Акцiї Товариства внесенi до бiржового реєстру ПрАТ «Приднiпровська фондова бiржа» за другим рiвнем лiстингу. Права, привiлеї, обмеження, в тому числi обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу, не передбаченi. Резервний капiтал. Вiдповiдно до вимог законодавства та Статуту, Товариством створюється резервний капiтал шлiхом вiдрахування певних вiдсоткiв прибутку за пiдсумками року, який призначений для покриття можливих збиткiв. Капiтал у дооцiнках. Вiдображається сума дооцiнки фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв, а також сума збiльшення власного капiталу Товариства. Додатковий капiтал. В додатковому капiталi вiдображаеться сума безкоштовно отриманих необоротних активiв, сума капiталу, який вкладено засновниками понад статутний капiтал, накопиченi курсовi рiзницi, якi вiдображаються у складi власного капiталу та iншi складовi додаткового капiталу. У разi якщо iнформацiя про розмiр емiсiйного доходу та накопичених курсових рiзниць вiдповiдає ознакам суттєвостi, вона розкривається у додаткових статтях «Емiсiйний дохiд» та «Накопиченi курсовi рiзницi». До пiдсумку балансу включається загальна сума додаткового капiталу. Управлiння капiталом. Управлiння капiталом спрямовано на досягнення наступних цiлей: 1) дотримання вимог до капiталу, встановлених законодавством; 2) забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в якостi постiйно дiючого пiдприємства. 4. Перелiк засновникiв i кiлькiсть акцiй, якими вони володiють Беттлi Бiзнес Iнк. США Уiлмiнгтон р-н Уiлмiнгтон Сiльверсайд-роуд, буд.3505, 208Н, Гапко Станiслав Станiславович, Пестрякова Наталiя Костянтинiвна. Станом на звiтну дату засновники не мають у власностi акцiї товариства. 5. Iнформацiя про кiлькiсть акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу: Члени виконавчого органу не мають у власностi акцiї товариства. 6. Перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi перевищують 5 %. Рядок Найменування юридичної особи – власника iстотної участi Код з реєстру країни де офiцiйно зареєстрований суб’єкт господарської дiяльностi Розмiр частки, що належить власнику iстотної участi, кiлькiсть акцiй (шт.) Вiдсоток, який становлять акцiї у статутному капiталi 1 ФIАСТРА ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД 146032 5564615 5,6208 2 ТОВ "Корсан" 97507077 24032516 24,2753 |
|---|---|
| Керівник | ВОРОБЙОВА ГАННА ВIКТОРIВНА |
| Головний бухгалтер | МЕНДРУХ ТЕТЯНА АНАТОЛIЇВНА |